주식

2025년 주식시장 전망과 미국 증시 핵심 이슈 총정리

2024년 12월 24일 — 8 min read

2025년을 앞두고 어떤 전략을 세워야 할지 궁금하시다면, 아래 내용을 참고해보세요.

글로벌 증시 현황: 일시적 하락 후 반등 시그널?

전 세계 증시가 최근 하락세로 전환되었지만, 금요일 장에서 반등 흐름이 나타났습니다.
그중에서도 테슬라(TSLA), S&P 500 지수(SPY), 브로드컴(AVGO), 팔란티어(PLTR) 등이 큰 매수세를 기록했는데요. 역대급 자금 유입이 있었다는 점이 눈길을 끕니다.
하락 국면에서 특정 종목이 반등했다면, 그 종목의 매수세와 향후 추이를 함께 확인할 필요가 있습니다.

올해 미국 증시를 주도했던 빅테크 7개 종목(일명 ‘매그니피 7’)이 있었습니다. 그런데 최근에는 ‘배트맨(B.A.T.M.A.N.)’이라는 새로운 별칭이 등장했는데요.

B(Broadcom): 엔비디아의 대항마로 각광, AI 경쟁력 부각
A(Apple), T(Tesla), M(Microsoft) 등 기존 빅테크 기업들의 상승 모멘텀이 이어질지 주목해야 합니다.
내년에도 AI, 클라우드, 반도체 등 첨단기술 분야가 증시 견인차 역할을 할 가능성이 높습니다.

국가별 경제 전망: 인도는 긍정적(70% 이상), 미국은 54% 수준, 한국은 30%로 다소 낮게 평가받고 있습니다.
5개 AI(ChatGPT 등)에게 2025년 유망 기업 Top 5를 물었을 때, 아마존(AMZN)이 공통적으로 선정되었고, 마이크로소프트(MSFT)도 4개 모델에서 중복 선정되었습니다.
빅테크 선호도는 꾸준히 높으나, 주가 변동성도 커질 수 있으므로 장기적 안목과 분할 매수 전략이 중요합니다.

비만 치료제 시장이 폭발적으로 성장하면서 주요 기업들의 임상 결과에 따라 주가가 큰 폭으로 출렁이고 있습니다.
GLP-1 계열 약물이 비만뿐 아니라 흡연·알코올·아편 등 중독치료 분야로까지 적용될 가능성이 제기되어, 투자자들의 관심이 커지고 있습니다.
다만, 임상 단계에서 한 번의 부진 소식만으로도 주가가 큰 폭으로 하락할 수 있으므로, ETF 등을 통한 분산 투자도 고려할 만합니다.

미국 시장 전체 ETF로 보면, 최근 소비재·테크주·나스닥100(QQQ) 등이 조정에 들어갔으나, 금요일 장에서 일부 반등이 포착되었습니다.
레버리지 ETF(TQQQ) 등은 변동성이 크므로 짧은 투자 기간보다는 시장 흐름과 트렌드를 충분히 파악한 뒤 진입하는 것이 중요합니다.
매주 발행되는 ‘뷰티풀 위크(Beautiful Week)’와 ‘위클리 컴패스(Weekly Compass)’ 등 ETF 트렌드 리포트를 통해 시장의 큰 흐름을 챙길 수 있으니, 참고해보시는 것도 좋겠습니다.

연말 시즌이 다가오면서 큰 손(기관투자자)들은 이미 휴가를 떠난 상태입니다. 따라서 거래량이 줄어드는 장세에서는 섣부른 단타보다는 가족·지인과 편히 쉬며 시장 흐름을 관망하는 것도 방법입니다.

빅테크 & AI 관심 지속
- 엔비디아·아마존·마이크로소프트·메타·테슬라 등은 여전히 유망.
- AI 분야 업그레이드 경쟁이 치열해질수록 해당 섹터 종목에 기회가 열릴 것으로 보임.
비만 치료제 섹터 분산 투자 고려
- GLP-1 계열 약물이 비만·중독 치료로 영역을 확장 중.
- 임상 실패 리스크가 크므로, 관련 ETF 또는 분산 투자 전략이 유효.
금리 & 환율 변동성 대비
- 2024년 금리 인하 횟수가 예측보다 적을 수 있다는 점에 유의.
- 환율 상승 시 달러 자산 보유자들은 방어 효과를 볼 수 있음.
리츠 & 배당주 긴 호흡 접근
- 리얼티 인컴 등 월배당주가 매력적이지만, 금리 변동성이 지속될 것으로 예상.
- 포트폴리오 내 일정 비중으로 분산 투자 권장.
휴식도 투자다
- 연말·연초에는 시장 참여자들이 줄어들어 거래량이 감소.
- 급하게 매수 타이밍을 잡기보다 장기적 관점으로 기회를 엿보는 전략이 필요.